1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль двух столиц»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Магистраль двух столиц»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 196158, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 28, литера А
1.4. ОГРН эмитента: 1137746608383
1.5. ИНН эмитента: 7703793405
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36473-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://mos-spb.com/facts
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34959
1.8. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
1) неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А1», государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 4-01-36473-R, дата государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг 14 мая 2015 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVF98
2) неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А2», государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 4-02-36473-R, дата государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг 14 мая 2015 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVLA8
1.9. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26 декабря 2022 года
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А1» с обязательным централизованным хранением, с залоговым обеспечением денежными требованиями, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки (далее – Облигации, Облигации класса «А1»), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVF98.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 4-01-36473-R от 14 мая 2015 года.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Решения приняты Генеральным директором - приказ Генерального директора ООО «Магистраль двух столиц» от 27 мая 2015 г. №27/05/2015-1.
2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 27 мая 2015 г.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены доходы по ценным бумагам эмитента: тридцатый купонный период, дата начала – 31.12.2022 г., дата окончания – 31.03.2023 г.
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: общий размер купонного дохода, подлежащего выплате за тридцатый купонный период по Облигациям, составляет 289 050 000 (двести восемьдесят девять миллионов пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента: В соответствии с приказом Генерального директора ООО «Магистраль двух столиц» от 27 мая 2015 г. №27/05/2015-1 и раскрытым сообщением от 27.05.2015 (https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4MEkm0wg00a1CVfKX5zEew-B-B). Порядок расчета процентной ставки по формуле:
Ki=max(0%;(ИПЦ-100%)+3%), где:
i – порядковый номер купонного периода;
Кi – процентная ставка за i-тый купонный период, но не менее 0% годовых;
«ИПЦ» означает для каждого купонного периода рассчитанное в целом по Российской Федерации значение индекса потребительских цен в процентах за месяц, предшествующий на 2 календарных месяца началу соответствующего купонного периода, по отношению к соответствующему месяцу предыдущего года, публикуемое ФСГС или, в случае расформирования ФСГС, иным государственным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации
Значение ИПЦ для целей расчета тридцатого купонного дохода за период октябрь 2022 года к октябрю 2021 года составляет 112,63% в соответствии с данными ФСГС https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/186_09-11-2022.html
Размер купонного дохода за тридцатый купонный период, подлежащего выплате по одной Облигации, составляет 15,63% (пятнадцать целых и шестьдесят три сотых процента) годовых, что составляет 38 (тридцать восемь) рублей 54 копейки.
2.7. Общее количество ценных бумаг (облигаций) эмитента, доходы по которым подлежат выплате: 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) штук.
2.8. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата купонного дохода производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: 31.03.2023 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «Магистраль двух столиц» (подпись) А. В. Никифоров
3.2. Дата « 26 » декабря 2022 г. М.П.